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易方达沪深300非银ETF净值下跌1.73% 请保持关注

时间:2023-05-15 08:02:58    来源:金融界基金


(资料图)

金融界基金05月15日讯 易方达沪深300非银ETF基金05月12日下跌1.76%,现价0.671元,成交39684.95万元。当前本基金场外净值为0.6709元,环比上个交易日下跌1.73%,场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数,最新报告期内,本基金收益率为85.61%,业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.95%,近3个月本基金净值上涨3.50%,近6月本基金净值上涨17.09%,近1年本基金净值上涨16.44%,成立以来本基金累计净值为2.0127元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕,自2014年06月26日管理该基金,任职期内收益101.27%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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